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期货对冲策略中的基差风险指的是基差（现货价格与期货价格的差值）在对冲期间发生不利变动，从而使对冲效果受到影响，导致投资者无法完全规避价格风险。
基差风险产生的原因主要有市场供求关系变化、仓储成本变动、季节性因素等。在管理和减轻基差风险方面，有以下方法：
1. 合理选择期货合约：尽量选择与现货相关性高、流动性好的期货合约，能降低基差大幅波动的可能性。
2. 动态调整对冲比率：根据市场情况和基差变化，适时调整期货合约的持仓数量，使对冲更精准。
3. 密切关注基差变化：持续跟踪基差走势，当基差出现异常时及时采取措施，如提前平仓或调整对冲策略。
想要深入了解期货对冲策略及基差风险管理方法，加我微信，获取更专业详细的指导和建议。
基差风险产生的原因主要有市场供求关系变化、仓储成本变动、季节性因素等。在管理和减轻基差风险方面，有以下方法：
1. 合理选择期货合约：尽量选择与现货相关性高、流动性好的期货合约，能降低基差大幅波动的可能性。
2. 动态调整对冲比率：根据市场情况和基差变化，适时调整期货合约的持仓数量，使对冲更精准。
3. 密切关注基差变化：持续跟踪基差走势，当基差出现异常时及时采取措施，如提前平仓或调整对冲策略。
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发布于2025-11-14 08:35 北京
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