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您好！创业板ETF跟踪的是创业板指数，该指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，其中AI硬件产业链与新能源产业链合计权重约60%。这类新兴产业发展前景好但也伴随着较高的不确定性和波动性，所以创业板ETF风险相对偏高。与一些大盘蓝筹类ETF相比，其波动通常更大；和债券类ETF相比，风险程度也明显更高。
创业板ETF的主要风险包括：一是行业集中度风险，指数权重集中在少数高成长行业，受政策变化、技术迭代等影响较大；二是市场波动风险，创业板指数历史波动率较高，短期可能面临较大回撤；三是流动性风险，虽然ETF通常流动性较好，但极端市场情况下可能出现买卖价差扩大；此外，宏观经济环境、利率变化等因素也会影响指数表现。
从市场情况来看，创业板ETF（159915）当前估值处于历史低位（低于78%的时期），具备长期配置价值，但短期趋势偏跌，且近一年最大回撤达25.23%，波动风险较高。其持仓以制造业（77.62%）和科技相关行业为主，股票占比接近100%，风险相对集中。持有半年的盈利概率为52.27%，说明短期收益不确定性仍存。
现在是否能开始投资不能简单判断。如果您风险承受能力较高，且看好创业板新兴产业的长期发展，可以考虑适当配置。若您风险承受能力较强，可考虑分批逢低买入，避免一次性投入在短期下跌中被套；若偏好稳健，建议通过定投方式参与，平摊成本降低波动影响。同时，为分散风险，您可搭配低风险资产（如叩富安盈组合），或直接选择叩富稳盈组合。建议您下载盈米启明星APP输入6521进行购买，相对其他平台，可以享受全市场最低1折费率以及专业投资顾问服务，专业人员提醒买卖点。
如果您在投资过程中有任何疑问，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为您提供个性化的投资方案。
创业板ETF的主要风险包括：一是行业集中度风险，指数权重集中在少数高成长行业，受政策变化、技术迭代等影响较大；二是市场波动风险，创业板指数历史波动率较高，短期可能面临较大回撤；三是流动性风险，虽然ETF通常流动性较好，但极端市场情况下可能出现买卖价差扩大；此外，宏观经济环境、利率变化等因素也会影响指数表现。
从市场情况来看，创业板ETF（159915）当前估值处于历史低位（低于78%的时期），具备长期配置价值，但短期趋势偏跌，且近一年最大回撤达25.23%，波动风险较高。其持仓以制造业（77.62%）和科技相关行业为主，股票占比接近100%，风险相对集中。持有半年的盈利概率为52.27%，说明短期收益不确定性仍存。
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发布于2025-11-14 01:42 北京
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