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您关注的煤炭ETF近期波动确实值得留意，我理解您想了解它的风险和当前投资价值。下面为您梳理核心信息：更详细的行业动态和投顾建议，您可以下载盈米启明星APP输入6521获取。
从数据来看，以国泰中证煤炭ETF联接A（008279）为例：
1. 风险等级：中风险，适合稳健型及以上用户。近1年最大回撤21%，波动率20.81%，短期波动较大，需承受一定亏损风险。
2. 估值状态：当前估值处于历史高位（低于11%的历史时期），未来趋势判断为“下跌趋势多”，短期上行压力较大。
3. 收益性价比：近1年收益率4.88%，但夏普比率仅0.1（风险调整后收益较低），持有半年盈利概率65.48%，不算理想。
当前是否适合购买？
短期来看，估值高+趋势偏空，建议谨慎观望；若长期看好煤炭行业（如能源转型中的传统能源需求韧性），可考虑定投分散成本，但需匹配自身风险承受能力。
单只行业ETF风险集中，更推荐通过叩富稳盈组合进行分散配置——该组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，长期追求8%-12%年化收益，适合想获取行业增长同时控制风险的用户。
总的来说，煤炭ETF当前风险收益比一般，短期不建议重仓介入。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们针对煤炭板块的持续跟踪和组合配置建议，让投资更省心。
从数据来看，以国泰中证煤炭ETF联接A（008279）为例：
1. 风险等级：中风险，适合稳健型及以上用户。近1年最大回撤21%，波动率20.81%，短期波动较大，需承受一定亏损风险。
2. 估值状态：当前估值处于历史高位（低于11%的历史时期），未来趋势判断为“下跌趋势多”，短期上行压力较大。
3. 收益性价比：近1年收益率4.88%，但夏普比率仅0.1（风险调整后收益较低），持有半年盈利概率65.48%，不算理想。
当前是否适合购买？
短期来看，估值高+趋势偏空，建议谨慎观望；若长期看好煤炭行业（如能源转型中的传统能源需求韧性），可考虑定投分散成本，但需匹配自身风险承受能力。
单只行业ETF风险集中，更推荐通过叩富稳盈组合进行分散配置——该组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金降低波动，长期追求8%-12%年化收益，适合想获取行业增长同时控制风险的用户。
总的来说，煤炭ETF当前风险收益比一般，短期不建议重仓介入。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取我们针对煤炭板块的持续跟踪和组合配置建议，让投资更省心。
发布于2025-11-13 10:53
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