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资深顾问黄
股票
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股票风险主要通过波动率、贝塔系数等指标量化。最常见的是用标准差衡量波动性，公式是计算历史收益率偏离平均值的程度（公式涉及平方根和方差计算，操作比较复杂）。贝塔系数则是股票相对于大盘的敏感度，比如贝塔=1.2，大盘涨10%它可能涨12%。价值投资者还会看最大回撤，简单说就是历史上股价从最高点跌到最低点的幅度，跌幅越大风险越高。
这些计算用Excel或专业软件能实现，但普通人直接看行情软件的“波动率”或“风险评估”栏目更省事。需要具体测算可以点我头像加微信，我这有团队开发的智能工具帮你一键生成股票风险报告，还能根据你的持仓定制分散策略，投资决策更稳！
发布于2025-11-12 17:31 北京
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