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基金净值每天几点更新，哪位老师给指导一下

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基金净值每天几点更新，哪位老师给指导一下

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资深刘经理

资深刘经理基金

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基金净值的更新时间因基金类型不同而有所差异，具体如下：
- 开放式基金：股票型、混合型、债券型基金通常在每个交易日晚上8点到10点左右更新，因为基金公司需要在交易日收盘后，对基金持有的各类资产进行估值和核算，所以净值更新会在收盘后的几个小时内完成。货币基金一般在交易日有两次更新，一次是收益结转更新，在下午3点后；另一次是交易确认结果返回，在11点到15点之间。
- 封闭式基金：一般一周更新一次净值，通常在周五晚上公布。
- QDII基金：由于投资海外市场，受时差等影响，净值更新往往有延迟，一般是T+2日或更晚，例如周一的净值，可能要到周三晚上才能看到。
- ETF基金：在交易时间内每15秒更新一次IOPV（实时参考净值），用于申购和赎回的基金净值则在交易日收盘后计算，晚上更新。
- 场内基金（如LOF基金、Reits基金）：净值一般会在交易日当天系统初始化时更新。
- 场外基金：一般是交易日晚上10点更新当天的基金净值，申购和赎回场外基金时会按基金当天的最终净值进行计算。
- 私募基金：净值一周公布一次。

在盈米启明星APP输入店铺码6521，您可以很方便地查询到基金的最新净值。盈米基金的投顾业务有专人服务，能帮您建立基金组合池，让您用最小的风险获取较高的收益。
如果您想深入了解基金净值更新的具体情况，或者有其他基金投资方面的问题，可以右上角加微信，我会为您更加详细地解答。

发布于2025-11-12 10:43 上海

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资深宫经理基金

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基金净值的更新时间因基金类型不同而有所差异，具体如下：
- 开放式基金：股票型、混合型、债券型基金通常在每个交易日晚上8点到10点左右更新，因为基金公司需要在交易日收盘后，对基金持有的各类资产进行估值和核算，所以净值更新会在收盘后的几个小时内完成。货币基金一般在交易日有两次更新，一次是收益结转更新，在下午3点后；另一次是交易确认结果返回，在11点到15点之间。
- 封闭式基金：一般一周更新一次净值，通常在周五晚上公布。
- QDII基金：由于投资海外市场，受时差等影响，净值更新往往有延迟，一般是T+2日或更晚，例如周一的净值，可能要到周三晚上才能看到。
- ETF基金：在交易时间内每15秒更新一次IOPV（实时参考净值），用于申购和赎回的基金净值则在交易日收盘后计算，晚上更新。
- 私募基金：净值一周公布一次。
- 场内基金（如LOF基金、ETF基金、Reits基金）：净值一般会在交易日当天系统初始化时更新。
- 场外基金：一般是交易日晚上10点更新当天的基金净值，在申购和赎回场外基金时会按基金当天的最终净值进行计算。

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如果您想深入了解基金净值更新的具体情况，或者有其他基金投资方面的问题，可以右上角加微信联系顾问，我们为您更加详细地解答。

发布于2025-11-12 10:43 北京

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资深赵经理基金

帮助6.2万好评1096 入驻3年

基金净值更新时间因基金类型而异：
- 开放式基金：股票型、混合型、债券型基金，在基金合同生效至开放申购赎回前，每周至少公告一次基金资产净值与份额净值。进入开放期后，需在每个开放日的下一个工作日，通过官网、销售网点等渠道披露前一开放日的基金份额净值及累计净值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。
- QDII基金：因其投资海外市场，涉及不同时区及复杂的数据处理，净值更新相对滞后，一般是在交易日（T日）后的第二个工作日（T + 2日）公布。
- 封闭式基金：管理人每周至少公告一次基金资产净值与份额净值，通常选择在每周最后一个交易日完成更新。
- ETF和LOF基金：这两类基金在交易时间内，会实时更新净值数据，方便投资者及时了解基金价值变化。

不过实际情况可能会受多种因素影响，比如遇到节假日或者特殊行情时，更新时间可能会有所延迟。

在盈米启明星APP上查看基金净值很方便，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，就能及时了解基金净值情况。市场上基金众多，不同基金的表现差异很大，挑选适合自己的基金可不是件容易的事。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，如果你不知道怎么选基金，或者想了解更多科学的投资方法，右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-11-12 10:43

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基金程老师基金

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基金净值的更新时间因基金类型不同而有所差异，具体如下：
- 开放式基金：股票型、混合型、债券型基金通常在每个交易日晚上8点到10点左右更新，因为基金公司需要在交易日收盘后，对基金持有的各类资产进行估值和核算，所以净值更新会在收盘后的几个小时内完成。货币基金一般在交易日有两次更新，一次是收益结转更新，在下午3点后；另一次是交易确认结果返回，在11点到15点之间。
- 封闭式基金：一般一周更新一次净值，通常在周五晚上公布。
- QDII基金：由于投资海外市场，受时差等影响，净值更新往往有延迟，一般是T + 2日或更晚，例如周一的净值，可能要到周三晚上才能看到。
- ETF基金：在交易时间内每15秒更新一次IOPV（实时参考净值），用于申购和赎回的基金净值则在交易日收盘后计算，晚上更新。
- 私募基金：净值一周公布一次。
- 场内基金（如LOF基金、ETF基金、Reits基金）：净值一般会在交易日当天系统初始化时更新。
- 场外基金：一般是交易日晚上10点更新当天的基金净值，在申购和赎回场外基金时会按基金当天的最终净值进行计算。

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如果您想深入了解基金净值更新的具体情况，或者有其他基金投资方面的问题，可以右上角加微信，我们为您更加详细地解答。

发布于2025-11-12 10:43

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