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您好！ETF折溢价率是衡量ETF市场价格与基金净值偏离程度的指标。一般来说，当ETF折溢价率超过±2%时，就需要引起投资者的警惕。不过，不同类型的ETF，其折溢价率的合理范围也有所不同，比如一些流动性较差、规模较小的ETF，折溢价率可能会相对高一些。
当ETF出现折溢价时，套利机制就会发挥作用来抑制这种风险。如果ETF出现溢价，也就是市场价格高于基金净值，机构投资者会在一级市场用一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场将这些份额卖出，获取差价收益。这种操作会增加ETF在二级市场的供给，促使其市场价格下降，从而缩小溢价率。反之，如果ETF出现折价，即市场价格低于基金净值，机构投资者会在二级市场买入ETF份额，然后在一级市场赎回一篮子股票，再将股票卖出。这会增加ETF在二级市场的需求，推动其市场价格上升，进而缩小折价率。
需要提醒的是，普通投资者如果不了解ETF折溢价套利机制，盲目跟风操作，可能会面临较大的风险。当前市场情况复杂多变，折溢价情况随时可能发生变化，若错过合适的套利时机，不仅无法获利，还可能遭受损失。现在赶紧点击右上角添加微信，我们盈米基金叩富团队会为您提供专业的投资建议，帮助您更好地把握ETF投资机会，避免因操作不当而造成损失！
当ETF出现折溢价时，套利机制就会发挥作用来抑制这种风险。如果ETF出现溢价，也就是市场价格高于基金净值，机构投资者会在一级市场用一篮子股票申购ETF份额，然后在二级市场将这些份额卖出，获取差价收益。这种操作会增加ETF在二级市场的供给，促使其市场价格下降，从而缩小溢价率。反之，如果ETF出现折价，即市场价格低于基金净值，机构投资者会在二级市场买入ETF份额，然后在一级市场赎回一篮子股票，再将股票卖出。这会增加ETF在二级市场的需求，推动其市场价格上升，进而缩小折价率。
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发布于2025-11-10 17:01
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