量化投资策略，麻烦详细说明-叩富网

量化投资策略，麻烦详细说明

还有疑问，立即追问>

量化投资投资策略

量化投资策略，麻烦详细说明

叩富问财浏览：26 人分享

1分钟入驻>

共9个回答

首发

资深赵经理

资深赵经理基金

帮助2.8万好评469 行业top

首发回答

量化投资策略是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。简单来说，就是借助计算机系统，通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益。

常见的量化投资策略有以下几种：
1. 多因子策略：通过对多个因子进行分析和筛选，找出那些能够解释股票收益率的因子，如估值因子（市盈率、市净率等）、成长因子（净利润增长率等）、动量因子等。根据这些因子构建投资组合，买入因子表现好的股票，卖出因子表现差的股票。
2. 套利策略：利用不同市场或不同品种之间的价格差异进行套利。比如，当同一资产在两个市场出现价格不一致时，在价格低的市场买入，同时在价格高的市场卖出，赚取差价。像期现套利，就是利用期货和现货之间的不合理价差进行操作。
3. 趋势跟踪策略：该策略认为市场趋势一旦形成就会持续一段时间。通过技术分析等方法识别市场趋势，当市场呈现上升趋势时买入，下降趋势时卖出。例如，根据移动平均线等指标来判断趋势。
4. 高频交易策略：利用计算机算法在极短的时间内进行大量交易，从微小的价格变动中获利。高频交易需要高速的交易系统和低延迟的网络，对技术要求较高。

量化投资策略有很多优势，它可以克服人性的弱点，避免情绪化交易，还能同时处理大量的数据和信息，快速做出决策。但也存在一定风险，比如模型可能存在偏差，市场环境变化可能导致策略失效等。

如果你对量化投资感兴趣，想了解更多适合自己的投资策略，盈米启明星APP是个不错的选择，你可以下载APP并输入店铺码6521，里面有丰富的投资资源和专业的投研分析。要是你还有疑问或者想深入探讨，右上角加我微信，我会为你详细解答，还可以给你分享一些量化投资的干货资料。

发布于4小时前

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深宫经理基金

帮助9万好评8.8万从业7年

量化投资策略是利用计算机技术和数学模型，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。

常见的量化投资策略有很多种，比如：
1. 多因子模型策略：通过分析多个影响股票价格的因子，如市盈率、市净率、换手率等，构建模型来预测股票的未来表现，然后根据预测结果进行投资组合的构建和调整。
2. 套利策略：利用不同市场或不同品种之间的价格差异进行套利操作。例如，在期货市场和现货市场之间，如果期货价格和现货价格出现不合理的价差，就可以通过买入低价的一方，卖出高价的一方，等待价差回归合理水平时获利。
3. 趋势跟踪策略：根据市场的趋势进行投资。当市场呈现上升趋势时，买入并持有；当市场出现下降趋势时，卖出或做空。这种策略通常会使用一些技术指标来判断市场趋势，如移动平均线、相对强弱指标等。

量化投资策略的优势在于它能够避免人为的主观情绪干扰，严格按照既定的模型和规则进行投资决策，同时可以快速处理大量的数据，挖掘出潜在的投资机会。

不过，量化投资策略也并非完美无缺。市场是复杂多变的，过去有效的模型在未来不一定继续有效，而且量化投资策略的研发和维护需要专业的知识和技术，成本相对较高。

如果你对量化投资策略感兴趣，想进一步了解如何运用这些策略进行投资，我可以给你更详细的建议。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，同时右上角加我微信联系我，我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，能为你详细规划，还有很多量化策略免费分享给你！

发布于4小时前北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深顾问胡股票

帮助5.2万好评4.2万从业10年+

量化策略简单说就是用数据模型代替人脑决策，核心分三步走：
1. 因子挖掘：用财务、行情、情绪等数据找规律，比如净利润断层、北向资金加仓后30天跑赢大盘的概率
2. 模型训练：历史数据回测验证规律，比如动量因子用10天收益率做轮动，控制最大回撤不超过15%
3. 机器盯盘：模型自动调仓，比如当创业板指波动率突破阈值时减仓，避开系统风险

不过散户直接做量化门槛高，光接行情数据+写代码一年成本都要几万。我们团队有现成的多因子模型库，像北向择时、行业轮动这些策略都能用，自己设定参数就能跑。想入门的话我们有条件单功能，像股价突破20日均线自动买入这种半自动策略也能玩转。

以上是量化策略的核心逻辑，具体选哪种要看你的资金量和目标。我们券商量化系统支持自动盯盘+毫秒级报单，10万资金就能开通专业工具，还能申请L2行情和佣金优惠。觉得有用点个赞，想设计自己的量化模型可以点头像加微信，送您一份A股有效的18个因子清单！

发布于3小时前北京

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深小陆经理股票

帮助10万+ 好评5.1万从业4年

量化交易是将人工智能技术与交易决策相结合的一种交易方式。通过系统高效地分析大量市场数据，量化交易可以节省投资者的时间和精力，并将交易决策程序化。专业的量化交易系统有QMT/Ptrade，通常情况下，量化交易开通需50万的资金。

一般自行开户的佣金都是在万三附近，佣金优惠方案会根据您的投资金额以及交易频繁程度做出调整，低佣金账户是需要联系线上的券商工作人员为您申请的，具体的佣金以工作人员申请的为准，账户开通后还可获取对一的专属理财指导。现在线上开户渠道是比较方便快捷的，开户都是免费的，线上线下都是可以申请办理，开户备好身份证、银行卡。

证券公司低佣金开户的办理流程：
1、开户前联系客户经理获取开户链接
2、拍摄身份证照片填写相关信息
3、系统会自动识别个人信息，补全信息
4、风险测评，按照实际情况填写问卷测评风险等级
5、输入个人银行卡信息
6、进行人工视频审核
7、提交等待审核

股票账户开户找我你放心！保证让您满意！开户给您意想不到的成本价佣金，期权现在可以给到1.7，两融专项利率可以低到3.5%，ETF/可转债万0.5，国债逆回购低至一折，100万免费使用VIP快速交易通道，支持量化网格交易！支持同花顺、通达信登陆~

发布于3小时前深圳

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理股票

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

量化交易是基于系统化的方法进行交易，遵循严格的规则和策略，减少了情绪和主观因素的影响，从而提高了交易的稳定性和可靠性。散户投资者的资金通常达到50万元即可免费开通量化交易系统。可以办理低佣金的证券账户，佣金会根据您交易资金量的大小和交易频次的高低给出相对应的优惠策略。想要办理低佣金账户您可以找客户经理咨询办理。开户要在18岁以上即可申请，办理开户时一定要把身份证和银行卡准备好。

可以使用以下的方式来降低佣金费率：
1、网上进行开户，网上办理开户的佣金会比券商线下的营业部低一点，因为线下运营成本比较的高，那么佣金也会比较高，而网上开户的成本低，开户前联系线上的客户经理进行沟通，因为客户经理手里都是有优惠权限的，可以很轻松的开出低佣金账户。
2、成交金额越大，佣金就会越高；交易次数越多，佣金就会越高，这样就可以向券商申请沟通降低佣金。
3、开低佣金账户是需要事先跟线上的客户经理进行联系的，让他们提供给您专属低佣金开户渠道，这样就可以比较容易的开出低佣金账户啦。

如果想开一个优惠股票账户，可以点击右上角在线咨询我进行办理！开户佣金给到成本价，期权手续费给到1.7，融资融券专项利率低至4.0%，ETF交易佣金低至万0.5，逆回购可以给1折，快速交易通道免费提供，开户即可免费开通量化交易。支持同花顺登录交易哦！

发布于3小时前上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深高经理股票

帮助3608 专业满分响应及时

量化投资策略就是借助计算机算法和数学模型来制定投资决策。比如通过分析历史数据，找出规律和模式，像某种指标出现时，股票上涨概率大，就据此买卖。常见策略有趋势跟踪、套利等。它能避免人为情绪干扰，快速处理大量数据。不过市场是变化的，策略也得不断调整优化。

我能提供开户佣金成本费率，觉得有帮助就点赞，点我头像加微接着聊。

发布于4小时前三亚

秒答

关注

追问

踩

资深王经理股票

帮助2.3万好评4028 经验丰富

感谢您对量化投资策略的关注。作为专业的理财顾问，我很乐意为您介绍这一领域的核心概念。

量化投资是通过数学模型和计算机技术，系统性地分析市场数据并执行交易决策的方法。它主要包含以下几个关键要素：

1. 数据挖掘
通过历史价格、财务报表、宏观经济指标等海量数据，寻找具有预测能力的统计规律

2. 因子建模
构建多因子模型，包括价值、成长、动量、质量等维度，评估证券的投资价值

3. 风险控制
运用VaR等风险管理工具，严格控制组合回撤和波动率

4. 算法交易
通过程序化方式执行交易，减少市场冲击成本

需要注意的是，量化策略的有效性会受到市场环境变化的影响，需要持续优化和迭代。建议投资者根据自身风险承受能力，选择适合自己的投资方式。

我可以为你提供适合的开户费率。要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于4小时前西安

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助4.6万好评1565 行业top

您好！量化投资策略是利用数学、统计学、信息技术等方法，通过建立量化模型来进行投资决策的一种投资方式。它借助计算机系统，对海量数据进行分析和处理，寻找市场中的规律和投资机会，以实现投资目标。具有纪律性、系统性、及时性、准确性等特点。

盈米叩富团队也有运用量化投资策略打造的基金组合。

【叩富定盈组合】就是运用了量化策略的组合，它是一个信号发车型组合，解决最令人困扰的“择时与轮动”问题。我们通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，也就是由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号。这里面就运用了量化的方法，对市场数据进行分析，根据量化模型来判断当前哪些方向可以买，仓位怎么分配，或者哪些方向高估了需要止盈。作为投资者，您不需要再去考虑买什么、买多少的问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式跟投，避免错过交易机会，省心省力。

我们团队的核心灵魂人物在量化投资策略运用上有着深厚的专业背景和丰富的经验。何剑波老师是盈米叩富团队首席投资顾问，拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，他利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会，并且把这些投资理念融入到量化模型的构建当中。徐国兴老师是盈米叩富团队负责人，长期专注基金诊断与资产配置的数字化落地，他把投顾、投研流程拆解成可复用的AI工作流，用数据和模型把何剑波老师的投资框架输出给不同风险偏好的客户。

如果您对量化投资策略感兴趣，想进一步了解这些组合的更多详情，您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以右上角添加微信联系我们的顾问，我们会为您提供更详细的讲解和个性化的投资建议。

发布于4小时前

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深刘经理基金

帮助8.4万好评4.5万从业10年

量化投资策略呢，就是借助计算机技术和数学模型来制定投资决策。它通过对大量历史数据进行分析，找出其中可能存在的规律和模式，以此来预测资产价格的走势。

常见的量化投资策略有很多种。比如，趋势跟踪策略，它是根据资产价格的上涨或下跌趋势来决定买卖时机，如果价格呈现上升趋势就买入，下降趋势就卖出。还有套利策略，利用不同市场或不同资产之间的价格差异来获利，当发现价格差异出现时，在价格低的地方买入，同时在价格高的地方卖出，等价格回归正常后平仓获利。另外，还有多因子模型策略，通过分析多个影响资产价格的因素，像公司的盈利、估值、流动性等，构建一个综合的模型来筛选出具有投资价值的资产。

不过量化投资策略也有它的局限性，市场是复杂多变的，历史数据不一定能完全准确地预测未来。而且模型也可能存在漏洞，一旦市场出现极端情况，策略可能就会失效。

如果你想了解更多关于量化投资策略，或者想尝试运用这些策略进行投资，我这里有专业的方法和建议。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，获取更多投资信息。要是你还有其他疑问，右上角加我微信联系我这个从业十几年的专业投资顾问，我给你详细讲讲。

发布于4小时前上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

问题没解决？向金牌答主提问，最快30秒获得解答！立即提问

其他类似问题

搜索更多类似问题 >