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基金净值的计算基于每个交易日结束时的投资组合持仓市值、现金流等数据。在休市期间，基金的投资组合不会发生变化（除非有特殊情况如分红等，但这类操作也会提前公告），因此净值会保持上一个交易日的数值不变。投资者在非交易日查询到的净值，均为最近一个交易日的结果。
如果您对基金净值的更新规则还有疑问，或需要专业的基金投资建议，下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队将为您提供详细的解答和个性化的资产配置方案，助力您的投资更省心高效。
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发布于2025-11-8 14:08
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