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基金风险大小和基金规模有一定关系，但并非绝对。
对于不同类型的基金，规模对风险的影响有所不同。对于主动管理型基金，如果规模过小，可能存在清盘风险，同时基金经理可操作的资金有限，难以充分分散投资；而规模过大，基金经理管理难度增加，调仓灵活性下降，可能影响收益。例如一些中小盘风格的主动管理基金，规模过大后，很难找到足够多符合投资标准的中小盘股票，可能会被迫投资大盘股，偏离原有投资风格。
对于指数基金，规模大一些通常是好事。规模大的指数基金流动性更好，能更紧密地跟踪指数，减少跟踪误差。
判断基金规模是否合适，可从以下方面入手：一是参考同类型基金的平均规模，若某基金规模远高于或低于平均水平，可能存在潜在风险；二是结合基金投资策略，如果是集中投资策略，规模不宜过大；如果是分散投资策略，规模大些影响相对较小。
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发布于2025-11-6 16:10
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