具体来说,当遇到周末或法定节假日时,证券交易所暂停交易,基金无法进行股票、债券等资产的买卖操作,因此基金公司不会计算当日净值,净值将保持上一个交易日的数值。例如,若周五是交易日,周六周日休市,则基金净值会在周五晚上更新,周六周日不更新,直到下周一交易日收盘后才会计算新的净值并公布。对于货币基金这类特殊产品,虽然节假日期间仍会产生收益,但收益会累计到节后第一个交易日的净值中统一展示,不会在节假日单独更新净值。
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发布于8小时前



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