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风险收益比一般用收益除以潜在亏损来算。比如一只基金预期年化收益15%，但历史最大回撤是20%，那比例就是15%÷20=0.75，意味着冒1块钱风险可能换来0.75块收益，数值越大越好。日常看夏普比率更方便，用（预期收益-无风险利率）÷波动率，数值超过1就算不错。要注意别只看收益，波动率太大也会拉低性价比。
计算时得结合自己的承受能力，比如年亏10%就睡不着的人，就算产品夏普比率高也不适合。我们做资产配置时会用专业模型帮客户测算，把收益预期、最大亏损线都量化出来，还会定期跟踪市场调整组合。觉得有启发可以点个赞，想测测自己持仓性价比的，可以加我微信发个持仓截图，帮你用专业工具跑个诊断报告！
发布于2025-11-4 01:56 北京
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