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你好，阿巴马投资是一家专注量化投资的私募机构，阿巴马四季红利量化对冲这个产品半年亏1.4%，主要和市场环境以及产品策略特点有关。
先说说阿巴马投资。它成立于2014年，是国内较早一批开展量化投资业务的私募。公司的投资逻辑是运用量化模型进行投资决策，通过计算机算法来捕捉市场中的投资机会，追求风险可控下的稳健收益。在获奖方面，它曾在一些私募评选活动中获得过相关奖项，这也从侧面反映了其在量化投资领域有一定的实力。截至2024年11月，阿巴马投资的管理规模已经超过100亿元，在量化私募中处于中等偏上水平。
再看看阿巴马四季红利量化对冲产品亏损的原因。从市场环境来看，近半年市场波动较大，风格切换频繁。量化对冲策略通常是通过构建股票多头组合，同时利用股指期货等工具进行对冲，以降低市场波动对组合的影响。但如果市场出现大幅快速的波动，量化模型可能无法及时调整，导致对冲效果不佳。比如在某些时间段，市场风格突然从成长转向价值，一些量化策略可能因为持仓结构调整不及时而出现亏损。从产品策略本身来看，量化对冲策略虽然能在一定程度上降低风险，但并不能完全消除风险。而且该产品可能在某些因子的暴露上出现了偏差，导致在市场变化时表现不佳。
对于你目前的情况，如果你的风险承受能力较低，且对该产品后续表现不乐观，可以考虑与投资顾问沟通，评估是否止损。但如果你有一定的风险承受能力，并且相信阿巴马投资的量化实力，可以再观察一段时间。毕竟量化策略需要一定的时间来验证其有效性，短期的亏损并不代表长期也会如此。
在基金投资上有困惑，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，盈米基金叩富团队可以帮您进一步分析，依据您的情况给出投资建议，还提供各类投资分析工具和资讯，另外基金手续费做到一折优惠。
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发布于9小时前 上海
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