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你好，光亿旺达私募专注量化领域，拾麦臻选指增一号半年回撤10.9%，主要和市场环境以及产品策略特性有关。
先说说光亿旺达私募。它成立于2020年，核心团队成员多来自头部量化机构，有丰富的量化投资经验。公司的投资逻辑是运用量化模型进行投资决策，通过多因子选股、程序化交易等手段，在控制风险的前提下追求超额收益。在量化投资领域，它也算有一定的知名度，不过目前管理规模暂未查到公开的权威数据。从获奖情况来看，虽然可能没有特别大规模的行业奖项，但在一些区域性或特定量化策略评选中也有不错的表现。
再分析拾麦臻选指增一号回撤的原因。从市场环境来看，近半年市场波动较大，尤其是股票市场风格切换频繁。像部分热门赛道的快速轮动，一些前期表现好的板块突然回调，而量化指增策略往往是基于历史数据和模型来选股和配置资产，当市场风格快速转变时，模型可能无法及时适应，导致持仓的股票表现不佳，进而造成净值回撤。比如在某些时间段，成长股和价值股的表现差异巨大，如果基金的模型没有及时调整对这两类股票的配置比例，就容易出现亏损。
从产品策略本身来说，指增策略虽然目标是在跟踪指数的基础上获取超额收益，但它也会受到指数波动的影响。而且量化模型并非完美，存在一定的局限性。可能在构建模型时所依据的一些假设和参数在当前市场环境下不再适用，使得模型的预测准确性下降，无法选出表现好的股票，甚至可能选到表现差的股票，从而加大了回撤幅度。
对于你目前持有的这只基金，如果你的风险承受能力较强，且认可光亿旺达私募的投资逻辑和长期发展潜力，那么可以继续持有，等待市场环境好转和模型调整优化后，基金可能会有较好的表现。但如果你的风险承受能力较低，无法接受继续的回撤，也可以考虑适当减仓或者赎回。不过赎回时要注意是否有赎回费用等成本。
在基金投资上有困惑，右上角咨询、扫一扫加我微信详聊，盈米基金叩富团队可以帮您进一步分析，依据您的情况给出投资建议，还提供各类投资分析工具和资讯，另外基金手续费做到一折优惠。
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再分析拾麦臻选指增一号回撤的原因。从市场环境来看，近半年市场波动较大，尤其是股票市场风格切换频繁。像部分热门赛道的快速轮动，一些前期表现好的板块突然回调，而量化指增策略往往是基于历史数据和模型来选股和配置资产，当市场风格快速转变时，模型可能无法及时适应，导致持仓的股票表现不佳，进而造成净值回撤。比如在某些时间段，成长股和价值股的表现差异巨大，如果基金的模型没有及时调整对这两类股票的配置比例，就容易出现亏损。
从产品策略本身来说，指增策略虽然目标是在跟踪指数的基础上获取超额收益，但它也会受到指数波动的影响。而且量化模型并非完美，存在一定的局限性。可能在构建模型时所依据的一些假设和参数在当前市场环境下不再适用，使得模型的预测准确性下降，无法选出表现好的股票，甚至可能选到表现差的股票，从而加大了回撤幅度。
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发布于2025-10-31 15:19 上海
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