- 若为申购:当日15点前购入,在购买后的第2个工作日(T + 2)开始计息;当日15点后购买,在购买后第3个工作日(T + 3)开始计息,遇法定节假日顺延。一般股票型、债券型、货币型基金遵循(T + 2)规则,QDII类型基金则为(T + 3)。若类似叩富稳盈组合,交易日15:00前提交申购申请,T + 1日进行份额确认,确认成功后,从T + 1日晚上开始就能看到收益更新,收益按T + 1日当天组合的涨跌幅计算;交易日15:00后提交申购申请,会被算作下一个交易日的申请,到T + 2日才确认份额,收益从T + 2日开始计算。
- 若为认购:通常在基金募集期结束并开始建仓后便会有收益变动。新基金并非每日更新收益,而是每周五公布一次净值。基金成立后会进入不超三个月的封闭期,封闭期内基金经理建仓,您可在每周周五查看基金净值变动来了解收益变化。
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发布于2025-10-30 21:55 北京
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