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当前沪深300股指期货2601主力合约呈震荡偏强走势，10月29日收盘价4684点，较前一日上涨1.24%，短期受政策托底与外资回流支撑，但估值适中与盈利修复缓慢限制涨幅，大概率围绕4600-4750点区间运行，想获取实时资金流向、基差变化数据辅助判断可加我微信。
一、核心影响因素：多空博弈定震荡偏强格局1. 利多因素：政策与情绪双支撑。央行持续释放稳市信号，财政与货币政策协同发力强化托底预期，叠加中美贸易局势缓和，市场风险偏好回升。外资呈回流态势，且主流机构看多情绪占优，6家机构明确表态看多，为指数提供动能。技术面上，指数突破短期震荡区间，5日线与10日线形成金叉，短期走势偏强。
2. 利空因素：估值与盈利存压力。当前沪深300指数4000点附近市盈率约15倍，处于近10年55%分位的适中水平，较2019年同点位估值偏高，缺乏显著低估支撑。同时企业盈利增速尚未显著改善，2024年增速仅1.1%，盈利修复节奏缓慢，制约价格上行空间。
二、多空策略与操作建议1. 交易策略：逢低试多为主，区间辅助操作。回调至4620-4650点区间可轻仓试多，止损设4580点下方，博弈政策与情绪支撑的延续行情；若反弹至4730-4750点区间，可轻仓试空，止损4780点上方，博弈估值与盈利压力。
2. 风险提示：紧盯关键信号。重点跟踪企业盈利数据披露、美联储降息落地情况及外资流向，若盈利改善不及预期或外资大幅流出，需及时调整策略。单次开仓资金不超总资金15%，避免追涨杀跌。
3. 成本优化：降低交易损耗。通过专属渠道开户，沪深300股指期货手续费可申请至“交易所+1分”，长期交易能节省不少成本，加我微信可了解详情。
以上分析和建议希望对您有所帮助。如果还有不明白的地方，可以点击加微信，24小时在线提供免费咨询服务，包括免费开户服务。提供稳定的CTP交易通道和专业的投研团队，综合实力强，手续费低。欢迎微信或来电免费咨询！
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2. 利空因素：估值与盈利存压力。当前沪深300指数4000点附近市盈率约15倍，处于近10年55%分位的适中水平，较2019年同点位估值偏高，缺乏显著低估支撑。同时企业盈利增速尚未显著改善，2024年增速仅1.1%，盈利修复节奏缓慢，制约价格上行空间。
二、多空策略与操作建议1. 交易策略：逢低试多为主，区间辅助操作。回调至4620-4650点区间可轻仓试多，止损设4580点下方，博弈政策与情绪支撑的延续行情；若反弹至4730-4750点区间，可轻仓试空，止损4780点上方，博弈估值与盈利压力。
2. 风险提示：紧盯关键信号。重点跟踪企业盈利数据披露、美联储降息落地情况及外资流向，若盈利改善不及预期或外资大幅流出，需及时调整策略。单次开仓资金不超总资金15%，避免追涨杀跌。
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发布于2025-10-29 21:37 北京
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