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持仓风险：高集中度+高波动：前十大重仓股占比近80%，持仓换手率高，近12个月波动率93.49%，最大回撤达-45.02%，短期波动可能让投资者“心跳加速”。
操作风险：仓位管理难：若重仓持有，市场回调时损失可能超预期，建议仓位控制在10%-15%，搭配消费、医药等防御板块。
专业理财师能帮你盯政策、调仓位、控风险，比如根据美国出口限制细则或龙头企业订单动态，及时提示加减仓。加微信还能优先获取“低波半导体组合”，收益更稳，避免自己操作踩坑！
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