当前市场环境下,具备20上涨潜力的标的需满足“低估值+强催化”双重条件。重点关注以下三类机会(2024年6月最新筛选):
半导体设备龙头
中微公司(688012)Q2订单超预期,国产替代加速,当前PE 45倍处于历史30分位,若7月晶圆厂招标放量,估值有望修复至55倍(+22空间)。
海风产业链
东方电缆(603606)在手订单80亿(覆盖2024全年),铜价回落带动毛利率回升至25+,机构一致预期目标价58元(现价48元,空间21)。
3. 创新药ADC赛道
科伦药业(002422)SKB264肺癌III期数据预计Q3读出,若优效性成立将触发海外授权里程碑付款,DCF估值提升25+。
操作策略:单标的仓位≤10,设置8止损位,需紧盯7月15日中报预告窗口期。市场若出现系统性风险(如美联储推迟降息),需立即收缩仓位。
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发布于2025-10-26 08:04 盘锦
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