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国金量化多因子股票的风险需要综合评估。从积极方面来看，它历史业绩较为出色，今年以来业绩在同类基金中位居前列，在市场回调时也能捕捉超额收益，9月17日净值上涨0.42%创历史新高。基金经理马芳自2020年接手后规模增长显著，2023年1月加入管理的姚加红信息技术背景与量化投资契合度高。截至2025年6月30日，该基金C前十持仓占比合计15.15%，覆盖多个行业，没有过度集中。
不过，该基金也存在一定风险。作为量化基金，若规模大幅增长可能影响策略效果，2023年末规模已达15.72亿。而且它依赖数量化方式及计算机程序构建投资模型决策，模型有效性受市场变化、数据质量影响，若市场风格突变，模型可能失效。
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发布于2025-10-24 23:14 北京
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