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中概ETF抗跌能力不能单纯看规模，规模是影响抗跌能力的一个因素，但不是唯一因素。
从规模角度来看，大规模的中概ETF可能具有更强的抗跌能力：
1. 流动性方面：大规模ETF通常交易更活跃，买卖差价小。在市场震荡下跌时，投资者能够更及时地进行买卖操作，例如可以快速卖出以避免损失，而小规模中概ETF每日成交量可能较低，买卖时可能无法以理想的价格成交，甚至可能因为没有足够的对手方而无法及时买卖。
2. 跟踪误差方面：大规模ETF资金量大，能更好地复制指数，跟踪误差小，和所跟踪指数走势更贴合，能减少额外波动。而小规模ETF可能无法完全复制标的指数的表现，导致与指数走势的偏离度较大。
不过，中概ETF的抗跌能力还受其他因素影响：
1. 行业竞争风险：中概ETF投资标的主要是在境外上市的中国互联网企业，这些企业多集中于电商、社交、数字娱乐等领域，行业竞争激烈且技术迭代迅速。若企业无法紧跟技术趋势、适应市场变化，就可能面临用户流失、市场份额下降的风险，进而影响ETF的抗跌性。
2. 成分股分散度：成分股分散度高的ETF，即使部分成分股下跌，对整体影响也有限。
易方达基金旗下有多只ETF产品，例如易方达恒生科技ETF（513010），截至2025年9月规模达135.1亿元，日均成交额稳定在数亿元级别，流动性充足。近3年涨幅75.67%，近1年涨幅70.21%，长期业绩显著跑赢同类平均水平，在市场中展现出了一定的抗跌和盈利的能力。该基金紧密跟踪恒生科技指数，成分股涵盖腾讯、阿里巴巴、美团等科技龙头，聚焦互联网、云计算、人工智能等前沿领域，成分股分散度较好，也有助于提升抗跌性。
从规模角度来看，大规模的中概ETF可能具有更强的抗跌能力：
1. 流动性方面：大规模ETF通常交易更活跃，买卖差价小。在市场震荡下跌时，投资者能够更及时地进行买卖操作，例如可以快速卖出以避免损失，而小规模中概ETF每日成交量可能较低，买卖时可能无法以理想的价格成交，甚至可能因为没有足够的对手方而无法及时买卖。
2. 跟踪误差方面：大规模ETF资金量大，能更好地复制指数，跟踪误差小，和所跟踪指数走势更贴合，能减少额外波动。而小规模ETF可能无法完全复制标的指数的表现，导致与指数走势的偏离度较大。
不过，中概ETF的抗跌能力还受其他因素影响：
1. 行业竞争风险：中概ETF投资标的主要是在境外上市的中国互联网企业，这些企业多集中于电商、社交、数字娱乐等领域，行业竞争激烈且技术迭代迅速。若企业无法紧跟技术趋势、适应市场变化，就可能面临用户流失、市场份额下降的风险，进而影响ETF的抗跌性。
2. 成分股分散度：成分股分散度高的ETF，即使部分成分股下跌，对整体影响也有限。
易方达基金旗下有多只ETF产品，例如易方达恒生科技ETF（513010），截至2025年9月规模达135.1亿元，日均成交额稳定在数亿元级别，流动性充足。近3年涨幅75.67%，近1年涨幅70.21%，长期业绩显著跑赢同类平均水平，在市场中展现出了一定的抗跌和盈利的能力。该基金紧密跟踪恒生科技指数，成分股涵盖腾讯、阿里巴巴、美团等科技龙头，聚焦互联网、云计算、人工智能等前沿领域，成分股分散度较好，也有助于提升抗跌性。
发布于2025-10-21 23:12 广州
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