当前可重点跟踪三家超预期业绩的存储芯片公司:
兆易创新(603986):Q1净利润同比+128,毛利率环比提升5.3pct至38.7,超出一致预期22。DRAM自研产品放量+Nor Flash涨价是核心驱动,机构已上调全年盈利预测15。
澜起科技(688008):Q1营收同比+75,互连芯片毛利率维持65高位,DDR5渗透率超预期带来量价齐升。公司指引Q2营收环比继续增长20-30,显著高于行业季节性。
3. 佰维存储(688525):Q1扭亏为盈实现净利润7亿,超出预告上限。嵌入式存储切入华为链+企业级SSD放量,股权激励目标隐含2024年净利润4.5亿(原预期3.2亿)。
操作策略:优先配置兆易创新(业绩+产品周期共振),澜起科技适合逢低布局DDR5长逻辑,佰维存储注意Q2业绩兑现后的波动风险。建议总仓位不超过半导体持仓的30,设置8止损位。
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发布于2025-10-21 22:32 盘锦
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