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你好，天演多策略混合1号作为头部量化私募天演资本的代表性产品，凭借多元策略平衡与扎实风控体系，2025年表现亮眼且适配分化市场，但需结合你的风险偏好与投资周期判断是否适合你。
从机构实力与业绩来看，天演资本是管理规模达300亿的量化头部机构，核心团队由剑桥大学背景的谢晓阳领衔，投研人员中70%为理工科博士，在因子挖掘与模型优化上积累深厚。该产品2025年前三季度收益超35%，90%以上时间净值处于历史新高水平，在同类多策略产品中排名前20%。其收益能力源于全市场多因子选股体系，通过量价基本面与另类数据的融合，精准捕捉了美股科技、A股小盘等多领域机会。
策略与风控层面，产品49%资金配置美股与商品追趋势，50%投向AH股与类债资产博反转，两类资产呈负相关有效对冲风险。细分策略覆盖科技新星、黄金对冲、小盘反转等九大方向，持仓分散至1500-2000只股票降低个股风险。风控上提前6个月通过量化新规验收，三层监控体系实时迭代因子，2025年市场波动中最大回撤仅8%，显著低于同类产品均值。
适配性方面，产品适合金融资产超300万、能承受15%左右波动且持有周期1年以上的中高风险投资者。当前市场风格分化，单一策略易受冲击，该产品的跨市场多策略布局能平滑波动，可作为权益组合的核心配置之一，建议占比20%-30%，搭配纯债产品进一步平衡风险。若你追求长期稳健增值且能接受量化策略的短期波动，其当前配置价值显著。
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发布于2025-10-21 17:42 上海
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