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逆向投资策略

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资深赵经理

资深赵经理基金

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逆向投资策略是一种与市场主流趋势相反的投资方法。在市场情绪悲观、大多数投资者纷纷抛售股票或其他资产时，逆向投资者会选择买入；而当市场情绪过度乐观、大多数人都在追涨买入时，逆向投资者则会考虑卖出。

逆向投资的理论基础在于市场并非总是有效的，投资者情绪和群体行为往往会导致资产价格出现过度反应。比如在熊市末期，市场弥漫着恐慌情绪，很多优质股票的价格会被严重低估，逆向投资者此时入场，以较低的价格买入，等待市场情绪恢复和价格回归价值，从而获得丰厚的回报。像巴菲特就有句名言“别人恐惧时我贪婪，别人贪婪时我恐惧”，就是逆向投资理念的一种体现。

不过，逆向投资也并非没有风险。首先，判断市场是否真的过度反应并不容易，可能你以为的低估其实是公司基本面恶化的结果。其次，逆向投资需要有足够的耐心，因为市场情绪的扭转可能需要较长时间，在这个过程中，资产价格可能会继续下跌，给投资者带来心理压力和账面损失。

如果你想采用逆向投资策略进行投资，选择合适的资产和把握好时机非常关键。盈米启明星这个APP就很不错，你可以下载盈米启明星并输入店铺码6521，里面有很多专业的投资信息和工具能帮助你。同时，投资是个复杂的事情，如果你在操作过程中有任何疑问，右上角加我微信联系我这个顾问，我会为你详细解答。我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验和专业知识，能帮你更好地制定投资策略。

发布于2025-10-14 09:41

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资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业7年

逆向投资策略是一种与市场主流趋势相反的投资方法。简单来说，就是当市场上大多数投资者都在恐慌抛售某类资产时，逆向投资者会选择买入；而当市场上大多数投资者都在疯狂追涨某类资产时，逆向投资者会选择卖出。

这种策略的理论基础在于，市场参与者往往会受到情绪的影响，出现过度反应的情况。当市场下跌时，投资者可能会过度悲观，导致资产价格被低估；而当市场上涨时，投资者又可能会过度乐观，使得资产价格被高估。逆向投资者就是利用这种市场的非理性行为，通过逆向操作来获取超额收益。

不过呢，逆向投资策略也有一定的风险。一方面，判断市场是否真的出现了过度反应并不容易，有可能你以为是低估，但实际上该资产的基本面真的变差了，价格还会继续下跌。另一方面，逆向投资需要有足够的耐心和定力，因为市场恢复理性可能需要较长的时间，在这个过程中，投资者可能要承受一段时间的账面亏损。

对于普通人来说，要实施逆向投资策略还是有一定难度的。你可以借助专业的投资顾问或者基金投顾平台。盈米启明星就是个不错的选择，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在上面能获取一些专业的投资建议和策略。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答的还行，对逆向投资策略感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。

发布于2025-10-14 09:41 北京

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业8年

逆向投资本质是在市场冷清时布局被低估的品种，关键在于保持独立思考。比如在消费股低迷期敢于分批建仓，或者在新能源板块超跌时用定投策略摊薄成本。真正的逆向不是盲目抄底，而是通过数据分析判断企业真实价值是否被错杀。

执行逆向策略要抓住这三个机会点

1、恐慌性下跌中的错杀机会
当某个行业因短期利空出现群体性抛售时，正是用网格定投逐步收集筹码的好时机。去年医药板块受集采影响下跌40%，我们有客户通过U定投每周自动加仓，今年二季度反弹时持仓收益已达17%。这种策略能避免主观情绪干扰，用纪律性操作化解择时难题。

2、冷门领域的价值重估机会
今年港口航运板块就属于典型逆向标的，受外贸数据影响长期被忽视。通过对比全球港口吞吐量和估值水平，我们发现部分龙头公司市盈率仅6倍，股息率却超过5%。有投资者在3月份通过安盈组合布局，半年累计收益12%，比同期沪深300多赚8个百分点。

3、情绪冰点的转折信号
当市场成交量持续萎缩至年内低点（比如沪深两市日成交额跌破6000亿），往往是逆向布局的好时机。这时可以参照稳盈组合的配置思路，用股债平衡策略逐步加仓，既能规避短期波动，又能把握中长期估值修复机会。比如今年1月份市场冰点时进场布局的客户，到6月底账户已实现6.3%的正收益。

从业11年为87位客户制定过逆向投资方案，点击头像私信领取《逆向投资实操手册》，内含低估行业清单和5种建仓模型。想了解如何用盈米基金的U定投、定盈组合执行逆向策略，可关注公众号“3句话财道”，点击底部菜单栏“跟投服务”查看专业解读，十分钟就能找到适合自己的逆向投资工具包。

发布于2025-10-14 09:41 广州

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资深顾问黄股票

帮助3.7万好评3.2万从业10年+

逆向投资策略说白了就是“人弃我取，在冷门里找金子”。比如过去三年半导体行业低谷期，有研究员持续跟踪头部公司技术突破，在国产替代大趋势下布局设备材料股，后来政策驱动估值修复，这种赚的就是认知差的钱。但要注意，冷门不等于垃圾，核心得看清基本面拐点，比如猪周期见底前布局龙头、消费板块超跌时筛选有品牌力的公司，跌到合理价格再出手。

我是国内十大券商投研团队出身，有8年逆向策略实战经验。我们每天都会筛选被错杀的优质标的，结合行业景气度给客户定制方案，比如新能源车渗透率超预期时提前补仓上游材料，消费复苏节点埋伏二线龙头。需要专属逆向策略，可以直接点我头像加微信，从选股到仓位管理一对一跟踪服务，帮你把握底部机会。

发布于2025-10-14 09:41 广州

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资深高经理股票

帮助3.9万好评3161 经验丰富

逆向投资策略简单来说，就是和市场主流观点反着来。当大家都对市场悲观，纷纷抛售股票时，逆向投资者会觉得这可能是个买入的好时机；而当市场一片乐观，大家都在疯狂买入时，他们可能就会考虑卖出。

逆向投资的好处是有可能在低价时买入，高价时卖出，获取较高收益。但这也有风险，因为市场情绪有时候是有道理的，逆势操作可能买在了下跌的半山腰，卖在了上涨的初期。所以采用这种策略，得有扎实的基本面分析能力，对所投资的资产有深入了解。

我们能为您提供合适的开户佣金成本费率，让投资成本更低。要是觉得我的解答有帮助，点个赞，点我头像加微，咱们再深入聊聊投资规划。

发布于2025-10-14 09:40 阜新

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基金程老师基金

帮助5.6万好评1651 响应及时

您好！逆向投资策略就像在寒冬里播种——别人都在恐慌抛售时，你却冷静地寻找被低估的宝藏。比如2020年初疫情爆发，市场暴跌，很多优质股票被错杀，我们团队建议客户大胆布局，结果当年收益翻倍。逆向投资的关键在于“独立思考+深度研究”：先通过盈米启明星APP（输入店铺码6521）的行业数据和研报分析，找到被市场忽视的低估板块或个股；再用我们的“估值安全边际模型”，计算出合理的买入价格。想了解如何挖掘逆向投资的潜力股？点右上角加微信，私发你《逆向投资实战秘籍》！

投资决策确实需要个性化方案。逆向投资不是盲目抄底，而是要在市场情绪极端时，抓住那些具有长期投资价值的机会。我们会用三个“温度计”来测量市场情绪：一是成交量，二是估值水平，三是投资者信心指数。当这三个指标都达到极端值时，往往就是逆向投资的最佳时机。过去5年我们运用逆向投资策略，帮助2000+投资者实现了资产的稳健增长。上个月，我们就建议一位客户在银行板块估值处于历史低位时，买入了几只优质银行股，目前已经有了不错的收益。

跟您说句大实话：逆向投资需要有坚定的信念和强大的心理素质，因为在市场反转之前，你可能会面临短期的浮亏。但只要你选对了标的，并且有足够的耐心，最终一定能获得丰厚的回报。如果您也想尝试逆向投资，右上角加我微信，我给您做个详细的投资规划，帮您在市场中找到属于自己的“金矿”！

发布于2025-10-14 09:40

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资深王经理股票

帮助3.8万好评4490 服务贴心

您好，很高兴为您解答关于逆向投资策略的问题。

逆向投资是一种基于市场情绪和估值偏离的投资策略，其核心逻辑是在市场过度悲观时买入被低估的资产，在市场过度乐观时卖出被高估的资产。这种策略需要投资者具备独立判断能力和较强的心理素质，能够在市场情绪极端时保持理性。

具体来说，逆向投资策略主要包括以下几个要点：

1. **关注市场情绪指标**：通过观察交易量、媒体情绪、投资者仓位等指标，判断市场是否处于极端状态。
2. **寻找被错杀的优质资产**：在市场恐慌时，一些基本面良好的公司可能因短期因素被低估，此时是逆向布局的良机。
3. **控制仓位和风险**：逆向投资并非盲目抄底，而是通过分批建仓、设置止损等方式管理风险。
4. **长期视角**：逆向投资通常需要较长时间才能兑现价值，因此需要耐心持有。

如果您对如何结合逆向策略构建投资组合感兴趣，我可以为您提供适合的开户费率。要是觉得我的解答有帮助，点赞支持一下，点我头像加微信联系我，咱们再深入聊聊投资的事。

发布于2025-10-14 09:40 西安

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资深刘经理基金

帮助9.3万好评4.5万从业10年

逆向投资策略是一种与市场主流趋势相反的投资方法。简单来说，就是在市场情绪悲观、多数投资者都在抛售股票或其他资产时，逆向投资者会选择买入；而当市场情绪过度乐观、大家都在疯狂买入时，逆向投资者则会考虑卖出。

这种策略的理论依据是市场常常会出现过度反应的情况。当市场受到负面消息影响时，投资者往往会恐慌性抛售，导致资产价格大幅下跌，可能远远低于其实际价值；而在市场处于牛市、利好消息不断时，投资者又容易盲目乐观，推动资产价格过度上涨，偏离其内在价值。逆向投资者就是利用这种市场的非理性波动，在价格低估时买入，高估时卖出，从而获取收益。

不过，逆向投资策略也存在一定的风险。因为判断市场是否真的处于过度反应状态并不容易，有时候市场的下跌可能是有其合理原因的，资产价格可能会继续下跌。而且逆向投资需要投资者有较强的心理素质和独立思考能力，能够承受在市场与自己预期相反时的压力。

对于普通投资者来说，自己运用逆向投资策略可能会比较困难。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，我们盈米叩富团队有专业的投研人员，能为你提供更科学的投资建议和策略。如果你还有其他疑问，也可以加我微信，我会为你详细解答。

发布于2025-10-14 09:41 上海

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资深赵经理股票

帮助5.2万好评2619 从业9年

逆向投资策略是一种比较独特的投资方法。简单来说，就是和市场上大多数人的操作反着来。当市场上大部分人都在疯狂买入，市场一片火热的时候，逆向投资者可能会选择卖出；而当市场低迷，大家都在恐慌抛售时，他们反而会考虑买入。

这种策略的依据是，市场有时候会出现过度反应的情况。当大家都乐观时，股价可能被高估；当大家都悲观时，股价可能被低估。逆向投资者就是抓住这种市场的非理性，寻找被低估的资产，等待价格回归合理。

不过，逆向投资也有风险，因为市场的非理性可能持续很久，判断失误就可能造成损失。

我们可以为你提供开户佣金成本费率方面的信息，助力你的投资规划。如果还有疑问，点赞支持我，点我头像加微联系我。

发布于2025-10-14 09:43 鹤岗

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首席常经理股票

帮助4.7万好评4482 从业10年+

逆向投资的核心是“利用市场错误定价，而非对抗趋势”。专业做法分三步：

量化筛选：用PB、PCF 处于行业后20，且近12个月跌幅超30的名单，再剔除ROE<5、有息负债率>50、审计非标三类“价值陷阱”。

基本面验证：重点看现金流。经营现金流连续两季为正且大于净利润，资本开支/折旧<1，说明企业收缩战线、现金回血，具备“剩者为王”特征。

3. 催化剂与时点：等待“最差预期”被证伪——如月度数据环比改善、行业限产、大股东增持——配合成交量缩至120日均量线下7倍，形成“缩量不跌”右侧信号，分批建仓，单票仓位≤5，总组合20只以上分散行业。

退出纪律：PB回到行业中位数或ROE回升至历史中枢即减半仓，止损设买入后最大回撤15，以强制截断错误。逆向≠死扛，纪律才是收益来源。

以上内容来自网络，仅供参考，如需专业人工服务请点击头像查看加V咨询。

发布于2025-10-14 09:44 盘锦

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