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你好，关税消息10月11日晚上公布后市场确实出现了短期震荡，但无需因过度恐慌，可根据基金持仓方向判断是否需要加码。
首先，短期冲击呈现的是分化而非普跌。10月11日消息公布后，美股纳指重挫3.56%，富时A50期指夜盘一度暴跌超4%，中概股金龙指数跌幅达6.1%，但A股10月13日开盘后并未再现4月那般全面恐慌。从板块看，直接受关税影响的海事物流板块承压，而半导体、稀土等国产替代板块逆势有资金流入，显示冲击集中于特定领域，市场已具备一定免疫力。
其次，资金面显现防御性布局特征。10月11日的数据显示，北向资金近期虽有净流出，但稳定型外资同步流入港股市场达190亿港元，并未出现全面撤离。国内资金也在主动调仓，从前期高位的出口敏感型板块，转向低估值的大金融与政策支持的科技领域，这类资金动向为对应基金提供了流动性支撑。
不同于4月关税突袭，此次消息尚处“威胁”阶段，具体落地范围与时间未确定。且市场普遍预期四季度稳增长政策将加快发力，叠加央行此前释放的流动性，政策工具箱充足，能有效对冲短期外部扰动，这与外围缺乏政策支撑的情况形成鲜明对比。
若你的基金重仓半导体设备、稀土等国产替代标的，或食品饮料等内需板块，11日以来的回调正是低位加仓良机。若持仓集中于特斯拉链、传统出口制造等敏感领域，可维持原有定投节奏观察后续关税动向，无需盲目加码。
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发布于2025-10-13 14:48 上海
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