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央企重组向来是值得关注的投资机会，航天信息作为航天科工集团旗下的上市公司，重组动向需要重点把握两个维度：一是集团内部资产整合时间表，二是混改实施后的业务协同效果。从稳健投资角度，建议先用3成仓位参与低估值军工ETF，剩余资金可配置低回撤债基做安全垫，避免重组进程不及预期导致的股价波动。
这里拆解下央企重组的投资逻辑：
1. 历史经验看，2015年南北车合并时中国中车涨幅达300%，但当年中航工业合并中航科技时重组耗时长达2年，期间股价最大回撤有38%。现在布局军工重组，既要考虑行业景气周期，更要留足应对时间成本的资金
2. 航天系核心资产集中在卫星互联网、军工信息化领域，去年我们通过日富一日债基组合帮一位客户锁定了年化4.2%的收益，用这部分收益来对冲他持有的航天主题基金的波动风险
3. 重组期间要警惕预期透支风险，比如中电科集团去年重组时的概念股出现过单日超20%的振幅，配置时可以搭配货币三佳这类活期理财工具，确保随时有资金能补仓
从业10年处理过20+起国企改革案例，我研发了《央企重组机会诊断表》，能快速测算重组预期与股价匹配度。点击我头像加微信发送“航天诊断”，免费领取诊断工具+军工产业链图谱。觉得分析实在就点个赞，咱们从你的持仓结构入手做优化方案。
发布于2025-10-9 03:34 广州
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