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资深刘经理
基金
帮助8219 入驻3年 知无不言
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您好！基金分红到账后，虽然单位净值会出现机械性下跌，但总资产价值不会受到影响。分红是基金以现金形式派发的已实现收益。在分红当天，由于基金需要派发现金，基金的总资产会减少，因此单位净值会相应地下调。例如，如果基金的净值是每份1.5元，每10份分红0.5元，那么在除权后，净值会调整为每份1.45元。但这只是账面调整，持有人的总资产（包括净值和分红现金）仍然保持不变。后续的净值涨跌取决于市场情况，与分红本身并无直接关联。
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发布于2025-10-8 22:17
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