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量化交易入门手册

辽源市新开账户量化交易，量化交易的风险评估指标有哪些？

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量化交易有不少重要的风险评估指标。一是最大回撤，它能体现策略在特定时间段内可能出现的最大亏损幅度，数值越大，风险相对越高。二是夏普比率，它衡量的是承担单位风险所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，策略性价比越好。还有波动率，反映策略收益的波动程度，波动大意味着不确定性高、风险大。另外，索提诺比率也很关键，它只考虑下行风险，能更精准地评估策略在不利情况下的表现。

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发布于2025-9-29 11:30 杭州

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