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QDII基金的净值估算，为什么经常不准确？​
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净值估算 基金投资宝典 QDII基金

QDII基金的净值估算，为什么经常不准确？​

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您好！QDII基金净值估算常不准确，主要有以下原因。

一方面，投资市场及交易时间不同。QDII基金投资海外市场，与国内市场交易时间存在差异。如投资美股的QDII基金，美股开盘时国内已收盘，国内交易时段无法实时获取美股最新价格，只能依据上一交易日数据估算，这就容易导致偏差。

另一方面，资产构成复杂。QDII基金可能投资多种海外资产，包括股票、债券、衍生品等。这些资产的估值难度大，且部分资产可能流动性较差，难以准确估值。另外，汇率波动也会影响QDII基金净值，汇率实时变化，估算时难以精准考虑其对净值的影响。

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发布于2025-9-28 21:35

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黄经理 21529
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资深齐顾问 2970
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资深齐顾问 2133
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基金程老师 877
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