资深顾问黄
股票
帮助3.2万 好评2.7万 从业10年+
量化投资和主观投资的区别主要在于决策依据。量化靠数据模型抓规律，比如用算法挖掘历史数据中的价格波动、财务指标等因子，自动执行买卖，适合抓市场短期机会或分散大资金；主观投资靠人对企业基本面、行业趋势的判断，更注重长期逻辑，比如调研管理层、分析政策影响，适合抓个股深度价值。
我是十大券商专业投资顾问，团队提供量化策略和工具支持，比如万得聚宽平台接入、L2行情实时解析，还能帮客户定制因子模型。想尝试量化或需要策略优化的朋友，欢迎点赞后点击头像加微信，提供10万起门槛的量化系统开通服务，佣金优惠透明！
发布于2025-9-27 09:50 广州
当前我在线
直接联系我
资深齐顾问
基金
帮助2.9万 好评2.8万 从业8年
量化投资和主观投资就像投资界的“电脑派”和“人脑派”。量化投资主要靠数据模型做决策，比如用算法扫描几千只股票的历史规律；主观投资更多依赖基金经理的经验，比如通过实地调研判断企业价值。两种方法没有绝对好坏，关键看哪种更适合你的需求。
具体来看两者的差异：
1. 决策方式不同
量化投资就像“自动炒菜机”，设定好参数就能自动选股。比如我们推的U定投，就是通过模型筛选低估值指数，当市场出现机会时自动买入，达到目标收益自动止盈。去年有位客户用这个策略定投创业板指，刚好赶上政策利好，系统自动调仓锁定了12%的收益。
主观投资更像“大厨掌勺”，需要基金经理实地调研。比如日富一日债基组合，就是专业团队走访金融机构，评估发债主体的偿债能力后，手工挑选出收益稳健的债券基金。
2. 风险特征不同
量化策略能分散投资几百只标的，单只产品亏损对整体影响较小，更适合求稳的投资者。而主观投资集中持股的情况较多，遇到优秀基金经理可能获得超额收益，比如某医疗主题基金去年逆势涨了20%，但也需要承担更高波动风险。
从业第10年，我经手的量化策略和主观投资案例超过800个。点击头像加我微信，送你【个性化投资诊断工具】，3分钟就能测出你更适合哪种投资方式。觉得这个对比有启发就点个赞，咱们可以结合你的资金量和目标，定制专属配置方案。
发布于2025-9-27 09:50 广州
当前我在线
直接联系我
搜索更多类似问题 >
量化投资公司，请说的详细些,谢谢
682
量化投资策略，想问一下高手
452
量化投资和主观投资的区别，想问一下高手
462
量化投资公司，有了解的吗
503
量化投资策略，有没有专业老师解答
641
量化投资书籍推荐，该怎么办呢
442
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13968834327 
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
+微信
咨询
