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您好！针对该行业基金，当其估值百分位达到95%的历史高位时，我们需要综合考虑行业趋势和策略进行应对。
首先，如果行业的长期逻辑依然稳固，例如AI和半导体技术的明确突破，我们可以选择分批止盈，先卖出30%-50%的仓位，同时保留部分仓位以参与后续可能的上涨行情。然而，如果行业的业绩出现增速放缓的迹象，例如PE分位数虽高但净利润同比下滑，这时应优先减仓以避免进一步损失。
对于仓位控制方面，如果该基金在总资产中的占比超过20%，建议将其降仓至10%以内以规避单一行业波动对整体组合的冲击。而对于仓位较低的基金（如5%以内），可以先观察1-2个月。如果其估值持续保持在高位且资金流入放缓，那么应逐步退出。
值得注意的是，对于依赖政策或技术红利的高估值行业，短期可能会维持热度（如新能源补贴、AI算力需求），但长期存在“买预期卖事实”的风险。以新能源为例，其在2021年达到95%分位后下跌了40%，因此投资者需警惕此类风险。
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发布于2025-9-26 21:42
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