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基金每日净值是什么？怎么计算的？

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首发 资深刘经理
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每日的净值是这样的:
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.

发布于2014-12-23 17:40 深圳

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指每份基金份额的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。
基金净值分单位净值和累计净值
单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位分红派息金额
基金净值高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键

发布于2018-4-11 10:10 拉萨

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你好，基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值。

发布于2018-12-6 16:47 成都

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资深齐顾问 2703
#基金# @ 群友热聊中~

程老师 16:09

基金的每日收益计算其实和基金类型有关，我用白话给你说清楚。货币基金每天按万份收益计算，比如你买了1万元，当天万份收益是0.45元，那你当天就能拿到0.45元（不过要留意净值更新时间）。...

津门富婆 16:09

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 16:09

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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