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封闭式基金的净值确实每天都会计算更新，不过大多数场外渠道只能看到每周五的累计净值披露。真正实时能看到价格变动的，是通过股票账户在场内交易的投资者——比如你在证券账户买入了场内封闭基金，每天就像炒股一样能看到价格波动，这时候实际收益由基金净值和市场折价率共同决定。这就像买菜要看菜场当日报价，但只有每周去进货时才核对批发价。
关于封闭式基金的收益观察技巧：
1. 场外基金看净值频率：通过银行、三方平台购买的场外封闭式基金，一般每周五公布净值，节假日顺延。比如你周三买的基金，周五才会披露首个净值，之后每周看一次累计收益。这和开放式基金每天更新的特点不同，更像定期汇报成绩单。
2. 场内交易看实时波动：持有股票账户的投资者，购买场内封闭基金可随时查看买卖价格。上周有位客户在3.8%折价率时买入某科创主题封闭基金，持有一周后折价收窄到2.2%，仅价差部分就赚了1.6%，这时候实际收益=净值增长+折价率变动收益。
3. 预判开放期收益：封闭期结束前半年要重点跟踪，比如去年某碳中和基金在开放前三个月溢价率从15%回归到3%，提前布局的投资者通过折价套利策略锁定收益。这需要结合基金经理调仓季报和行业景气度判断。
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发布于2025-9-16 21:07 广州
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