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您好！场外基金的管理费由基金管理人收取，是管理基金资产运作的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。比如某基金年化管理费率1.5%，若当日基金资产净值1亿，当天计提管理费约100000000×1.5%÷365≈4109.59元 。
托管费则是基金托管人保管基金资产所收取的费用，同样按基金资产净值一定比例逐日计提、按月支付，比例一般低于管理费。例如年化托管费率0.25%，上述1亿资产净值基金，当天计提托管费约100000000×0.25%÷365≈684.93元。
这两种费用都会影响收益。它们直接从基金资产中扣除，相当于投资成本增加。比如同样投资10000元，年化收益10%，管理费率1.5%、托管费率0.25%，一年后实际收益约10000×(10% - 1.5% - 0.25%) = 825元 ，若没有这两项费用收益为1000元。
如果您想进一步了解如何挑选低费率且优质的基金产品，右上角点击【+微信】或者【咨询TA】详聊，专业团队可为您提供帮助，还能将手续费做到一折优惠。
托管费则是基金托管人保管基金资产所收取的费用，同样按基金资产净值一定比例逐日计提、按月支付，比例一般低于管理费。例如年化托管费率0.25%，上述1亿资产净值基金，当天计提托管费约100000000×0.25%÷365≈684.93元。
这两种费用都会影响收益。它们直接从基金资产中扣除，相当于投资成本增加。比如同样投资10000元，年化收益10%，管理费率1.5%、托管费率0.25%，一年后实际收益约10000×(10% - 1.5% - 0.25%) = 825元 ，若没有这两项费用收益为1000元。
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发布于2025-9-15 12:27
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