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资深刘经理
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您好！热门赛道基金如AI、新能源等波动性较大，因此建议投资者在设置组合时，首先要明确自己的风险承受能力，并设置最大回撤容忍度，中等风险承受者可将容忍度设为15% - 20%。这样做可以帮助投资者提前了解风险边界，避免在亏损超出心理承受范围时做出过激反应。
当投资组合出现回撤并逼近或触及设定的容忍度时，投资者需要关注赛道的基本面情况。如果相关行业的景气逻辑仍然稳固，如技术突破和政策支持等积极因素依然存在，那么投资者可以考虑逢低补仓，以降低持仓成本。然而，如果基本面出现恶化，例如核心逻辑被证伪，那么投资者应该考虑减仓以控制风险。
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发布于2025-9-10 08:56
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