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您好！基金净值是指每份基金的实际价值，就像商品的单价。单位净值 = 总净资产÷基金份额总数。比如一只基金总净资产10亿元，基金份额总数10亿份，那单位净值就是1元。累计净值则是在单位净值基础上，加上基金成立以来的分红等收益，能更全面反映基金的历史表现。
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发布于2025-9-8 16:30
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