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量化投资确实是个不错的工具，但关键要选对适合自己的策略。好的量化策略应该做到“数据驱动+纪律执行”，比如喜欢稳定的可以用多因子选股，想抓波动行情的可以试试CTA策略，我自己帮客户做方案时会结合市场环境做动态调整。
具体执行时有三个要点：
1. 多策略分散是核心原则。像上个月给客户老张做的配置，股票中性策略占30%（控制回撤），商品趋势跟踪占20%（捕捉大宗波动），剩下50%配置了盈米日富一日债基组合，这样整个账户回撤控制在5%以内，但年化收益能达到8-12%。
2. 策略迭代能力很重要。去年市场风格突变时，我们及时在U定投里加入了科创板50指数轮动模块，刚好赶上今年这波反弹行情，有位坚持定投的工程师客户现在盈利已经覆盖了之前2年的投入。
3. 严守止盈止损线。量化策略最怕人性干扰，之前有位客户自己修改了交易参数，导致高频策略失效亏了7%，后来按我的建议用程序化风控模块，设置单日波动超3%自动暂停交易，账户才逐渐修复回来。
我做量化策略适配9年了，手上带着32个实盘策略模型。点我头像加微信，送你我的《散户量化工具包》（含参数设置模板+回测工具）。觉得今天讲的实际案例对你有启发，欢迎点赞收藏，咱们根据你的持仓量身设计策略。
发布于2025-9-7 22:02 广州
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