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  确定合理的止损和止盈比例需结合市场波动特性、交易周期、风险承受能力及交易策略，遵循 “风险与收益匹配” 原则，通过以下步骤制定：

第一步：根据交易周期确定基础比例范围。不同交易周期的止损止盈比例差异显著：短线交易（日内）因波动较小，止损比例通常设置为 0.5%-1.5%（对应 1-3 美元 / 盎司），止盈比例为 1%-3%（对应 2-6 美元 / 盎司），盈亏比至少达到 1:1.5；波段交易（1-2 周）止损比例可扩大至 2%-3%（4-6 美元 / 盎司），止盈比例为 4%-6%（8-12 美元 / 盎司），盈亏比保持 1:2 以上；长线交易（1 个月以上）止损比例可设定为 3%-5%（6-10 美元 / 盎司），止盈比例为 8%-15%（16-30 美元 / 盎司），盈亏比不低于 1:2.5。例如，日内交易中，若以 1900 美元 / 盎司入场做多，止损可设为 1898 美元 / 盎司（止损 2 美元，比例约 0.1%），止盈设为 1903 美元 / 盎司（止盈 3 美元，比例约 0.16%），盈亏比 1:1.5。

第二步：结合市场波动幅度动态调整。通过计算伦敦金 “平均真实波幅（ATR）” 确定合理范围，ATR 反映近一段时间的平均波动大小。例如，若 10 日 ATR 为 3 美元 / 盎司，说明近期平均每日波动 3 美元，则止损比例应不低于 ATR 的 0.8-1 倍（即 2.4-3 美元 / 盎司），避免因正常波动触发止损；止盈比例则可设定为 ATR 的 1.5-2 倍（4.5-6 美元 / 盎司）。若市场进入高波动期（如非农数据公布前），ATR 升至 5 美元 / 盎司，需将止损调整为 4-5 美元 / 盎司，止盈调整为 7.5-10 美元 / 盎司。

第三步：依据风险承受能力和账户资金设定绝对金额。无论比例如何，需将止损金额控制在单次交易可承受范围内。例如，1 万美元账户，单次最大可承受亏损 500 美元，若交易 1 手伦敦金（100 盎司 / 手），则止损金额最多为 500 美元，对应止损幅度为 5 美元 / 盎司（500÷100）；若交易 2 手，则止损幅度需压缩至 2.5 美元 / 盎司。止盈金额则需结合止损金额和盈亏比，若止损 500 美元，盈亏比 1:2，则止盈目标为 1000 美元，对应止盈幅度 10 美元 / 盎司（1000÷100）。

第四步：参考关键技术位优化比例。止损和止盈比例需与技术位结合，避免设置在无意义的价格区间。例如，若入场位在 1900 美元 / 盎司，下方 1895 美元 / 盎司为近期强支撑位，止损可设为 1894 美元 / 盎司（低于支撑位 1 美元，幅度约 0.32%），而非机械按照固定比例设置；上方 1910 美元 / 盎司为压力位，止盈可设为 1909 美元 / 盎司（低于压力位 1 美元，幅度约 0.47%）。同时，若关键技术位与预设比例冲突，需优先服从技术位，调整仓位大小以匹配风险金额。

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发布于2025-9-5 11:38