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博时工业4.0主题基金主要投向智能制造、工业互联网等高成长领域，这类行业赛道本身弹性大，波动也相对较高。想要拿得住这类主题基金，需要结合自身投资目标和资金规划来配置。比如之前有位工程师拿出20%的闲钱做配置，既不影响整体资产稳定性，又能把握行业机会。
具体来说需要注意三个要点：
1. 主题风口跟踪强度：这类基金重仓股集中在工业智能化、物联网等细分领域，受政策和产业升级影响大。今年工业机器人国产替代加速，但行业轮动较快，需持续关注景气度变化。
2. 波动率适配性：相比全市场基金，主题基金的涨跌幅度可能达到普通股票基金1.5倍以上。建议用三年以上不用的闲钱参与，避免中途止损。5月市场回调时就有客户因短期资金需求被迫割肉，实际持仓标的的基本面并没有变化。
3. 组合平衡策略：单独持有主题基金风险较高，我通常会建议客户搭配日富一日债基组合做平衡。例如拿60%资金买债基做压舱石，30%配置工业4.0这类成长型产品，剩下10%留作机动资金，这样账户整体波动更可控。
从业10年服务过超500位客户，擅长帮投资者在行业基金中淘金。点击头像加微信领取「行业主题投资攻略包」，含估值监测工具和我的独家调仓提醒服务。如果觉得分析到位请点个赞，帮你具体诊断当前持仓是否合理。
发布于2025-9-3 21:26 广州
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