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您好，与其他半导体基金相比，永赢半导体 C（015968）在持仓集中度、投资策略和业绩表现等方面具有一定特点，具体如下：
持仓集中度较高：2025 年 6 月 30 日，该基金前十大重仓股占比达 79.58%，相比一些规模较大、持仓分散的半导体基金，如国泰中证全指半导体 ETF，其单一股票波动对基金净值的影响更大，风险相对集中，但也可能带来较高的收益弹性。
投资策略独特：多数半导体基金均衡投资于设计、制造、封装等各个环节，而永赢半导体 C 更侧重对半导体产业链中关键环节的挖掘，聚焦于光刻机领域，通过重仓光刻机核心企业，试图精准抓住行业高增长机会，投资策略更为锐化。
业绩表现优异：该基金业绩持续领跑市场，近 1 周上涨 4.34%，超越 83% 同类产品；近 1 年大涨 64.06%，位列同类前 1%。其夏普比率为 1.44，超越 94% 的竞争对手，凸显攻守兼备特性。
回撤幅度中等偏上：永赢半导体 C 成立以来的最大回撤为 45.20%，部分同类基金通过分散投资于半导体产业链的各个环节，在一定程度上降低了回撤风险，但收益弹性也相对较低。而该基金聚焦于稀缺性强、国产替代最迫切的细分赛道，在追求高收益的同时，承担了较高的市场波动风险。
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发布于2025-9-3 17:09
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