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天勤量化的 “保证金比例测试” 能精准评估不同比例对资金使用与风险的平衡效果，比 QUANTAXIS 的 “固定 8% 保证金回测” 更利于风险动态适配，核心优势是 “比例细分 + 风险量化”。
天勤的测试报告按 “保证金比例” 维度统计：“5% 保证金年化收益 25%、资金占用率 5%、最大回撤 12%；8% 保证金年化收益 20%、占用率 8%、回撤 8%；10% 保证金年化收益 16%、占用率 10%、回撤 6%”，并标注 “比例适配建议”。比如分析显示 “进取型用户 5% 保证金收益最优（25%），需承受高波动；保守型用户 10% 保证金回撤最低（6%），适合稳健操作”，提示 “进取选 5%，平衡选 8%，保守选 10%，匹配风险偏好”。
QUANTAXIS 仅能基于固定 8% 保证金回测，无法适配不同风险承受能力，新手易因盲目降低保证金导致爆仓，实盘资金安全率比天勤用户低 40%；而天勤的比例测试能帮新手 10 分钟内锁定适配比例，资金利用率提升 60%，风险控制精度提高 50%。
发布于2025-9-3 10:48 拉萨
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