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您好，招商中证白酒指数C（012414）当前处于估值修复阶段，建议采用分批补仓+长期持有的策略。通过赵氏盈利预期估值法分析，白酒板块安全边际逐步显现，但需注意消费数据对行情的催化作用。
1、补仓策略优化
若您当前持仓亏损较大，建议将补仓资金分为3-5次操作。例如计划投入1万元补仓，可在净值每下跌5%时补仓2000元，这样既能摊薄成本，又能保留后续补仓的灵活性。我们团队客户常用这种金字塔式补仓法控制风险。
2、持有周期建议
白酒行业具有明显的周期性特征，从历史数据看，完整周期通常需要2-3年。建议至少持有至下一个消费旺季（如中秋国庆），同时密切关注渠道库存变化和酒企动销数据。
3、风控管理要点
建议将白酒基金仓位控制在总资产的15%以内，并搭配消费行业外的宽基指数分散风险。上月有位客户通过我们的交流群了解到，当白酒板块PE分位数超过历史70%时，就需要开始逐步减仓。
盈米叩富团队作为证监会批准的独立基金销售机构，旗下指数代销规模占市场70%，已服务超44万客户。我们的客户群每天分享最新行业动态，像昨天就有群友根据经销商反馈提前预判了酒企季度报行情。
如果您想获得专业的基金挑选服务或者学习选基金的方法，您可以在商城下载"盈米启明星APP"，并输入店铺码6521，或者点击右上角【+微信】或者【咨询TA】，我们会一对一给您提供服务，助力您财富实现保值增值。
发布于2025-8-30 17:19
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