天勤量化的 “开仓量方式测试” 能精准评估不同开仓逻辑对收益与风险的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定手数回测” 更利于仓位优化，核心优势是 “方式细分 + 敞口量化”。

天勤的测试报告按 “开仓量方式” 维度统计：“固定手数（10 手）时年化收益 16%、风险敞口 20%、最大回撤 12%；按资金比例（10% 资金）时年化收益 18%、风险敞口 15%、回撤 10%；按波动率（2 倍波动率）时年化收益 20%、风险敞口 12%、回撤 8%”，并标注 “最优开仓推荐”。比如分析显示 “某套利策略按波动率开仓时‘收益 - 敞口’平衡最优（20% 收益 / 12% 敞口）”，提示 “建议选择按波动率开仓，兼顾收益与风险控制”；若某保守策略追求低敞口，提示 “可适配按资金比例开仓，虽收益较低但风险更可控”。

QUANTAXIS 仅能基于固定手数回测，无法适配不同市场波动，新手易因开仓量不当导致风险敞口超 30%，实盘亏损概率比天勤用户高 40%；而天勤的开仓量测试能帮新手 10 分钟内锁定最优方式，风险敞口降低 40%，收益稳定性提升 30%。

发布于2025-8-29 18:00 七台河