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根据 2025 年二季报的数据，这只基金现在的规模14.96亿元，属于中等规模，这个规模对它来说其实挺合适的。规模变化对收益的影响不大。
规模太大：如果规模超过 50 亿元，调仓会很麻烦，因为军工板块里有些公司的股票盘子不大（比如市值 100 亿左右），买太多会推高股价，卖的时候也难变现；但这只基金十几亿，买这些中小盘军工股很灵活，不会有 “买不进、卖不出” 的问题。再说说规模太小的问题：如果规模低于 10 亿元，可能会因为某只持仓股涨跌幅大而导致基金净值波动剧烈，比如某只股票跌 5%，基金净值可能跌 1.5%；但这只中等规模，能平衡波动，不会太极端。至于规模变化，只要不是突然暴涨或暴跌，对收益影响很小。量化基金，靠模型调仓，模型的选股逻辑不变，还是抓军工波动的机会；只要军工板块还有波动，它就能继续靠模型找机会。重点还是关注军工板块的波动 。
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发布于2025-8-26 15:12
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