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您好，基金赎回价格并不一定是以当天的收盘价计算，这取决于您提交赎回申请的时间。
基金交易遵循“未知价”原则，即投资者在申购、赎回基金时，并不知道交易的确切价格。如果您在交易日的15:00之前提交赎回申请，那么会按照当天基金的净值来计算赎回金额，这里的净值一般在当天晚上基金公司公布。而如果您在交易日的15:00之后提交赎回申请，那么将按照下一个交易日的基金净值来计算赎回金额。
需要注意的是，这里说的净值和股票收盘价概念不同。股票收盘价是股票在每个交易日下午3点结束交易时的最后成交价格。而基金净值是每份基金单位的净资产价值，它是根据基金所拥有的资产总值，扣除负债后，除以基金发行的总份额计算得出。
我们盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合，能帮助您更好地进行投资。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
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发布于2025-8-25 14:36 上海
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