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军工板块现在估值确实不低，市盈率超过 90 倍算比较高的，现在买长信国证军工量化灵活配置混合 C（008960）要更谨慎，最好轻仓尝试，别重仓买入。
首先要承认，90 倍的市盈率意味着市场对军工行业的预期很高，大家都觉得军工支出增长超 7%，行业有增量，愿意花高价买军工股。但高估值也意味着风险 —— 要是后续军工企业的业绩没跟上预期，比如订单增长了但利润没涨，或者因为成本上升导致盈利下滑，高估值就会 “泡沫破裂”，基金可能会大跌。不过也不能只看估值，还要看行业增量：军工支出增长是实实在在的，不是炒作出来的，只要后续业绩能慢慢跟上，高估值会逐渐被消化。比如某家军工企业现在市盈率 90 倍，要是明年业绩增长 50%，市盈率就会降到 60 倍，风险就小多了。但问题在于，军工订单保密性好，业绩不确定性强，谁也没法保证业绩能按时增长。所以现在买这只基金，不能像估值低的时候那样大胆买，要控制仓位，比如只拿自己投资金额的 10%-20% 来买，就算后续估值回调，亏损也不会太多；要是后续业绩跟上，估值消化了，再慢慢加仓也不迟，这样既参与了行业增量机会，又控制了高估值的风险。
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发布于2025-8-25 12:04
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