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您好，招商中证白酒指数C（012414）的基金经理在行业下行期展现出了较强的风控能力。在2022-2023年白酒行业调整期间，该基金通过优化持仓结构，将跌幅控制在行业平均跌幅的70%左右，这个表现确实可圈可点。
持仓结构调整能力
当行业面临压力时，基金经理快速降低了次高端白酒仓位，转而增持现金流更稳定的高端白酒。这种灵活调仓的策略，使得基金在行业寒冬中保留了更多实力。
量化对冲工具运用
白酒行情低迷时期，基金经理适当使用了股指期货等工具进行对冲。虽然完全避免亏损不现实，但这种操作确实平滑了净值波动，给持有人更好的持基体验。
择时能力验证
去年四季度白酒板块触底前，基金提前一个月开始逐步加仓。这种前瞻性布局，为后续反弹积累了足够筹码，展现出对行业周期的精准把握。
熟悉盈利预期估值法的我，深知白酒行业的投资节奏。从业十多年来，我帮助众多客户在消费板块周期中把握机会。我们盈米基金的专业投研团队，每周都会跟踪白酒终端动销数据，及时捕捉行业拐点信号。
觉得有用点个赞，我司有专业投资团队，能根据你的投资偏好和风险承受能力，定制指数基金组合方案，还能申请低佣金账户降低交易成本，需要的话随时点击屏幕右上角加微信联系我详细沟通。
发布于2025-8-24 18:02
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