期货张经理
期货
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你好！套期保值无法100%规避现货价格波动风险，但能大幅降低风险敞口。其核心是通过期货市场反向操作对冲现货风险，操作需结合企业实际需求设计策略。以下是具体说明：
1. 风险无法完全规避的原因：基差（现货价与期货价之差）波动会影响对冲效果，若基差扩大，套保可能产生净亏损；此外，期货合约流动性不足、交割成本高或操作失误也可能削弱套保效力。
操作步骤
1.需求分析：明确企业是采购方（需锁定成本）还是销售方（需锁定利润），确定套保方向（买入或卖出期货）。
2.合约选择：选择与现货品种、交割地、期限匹配的期货合约，确保对冲有效性。
3.头寸管理：根据现货规模确定期货头寸，避免过度套保或套保不足。
4.动态调整：定期监控基差变化，适时平仓或展期期货合约。
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发布于2025-8-18 12:07 北京
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