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天勤量化全面支持用 AI 进行多策略组合的动态平衡，能实现组合收益与风险的最优配比，核心功能有三。一是策略权重智能分配，AI 算法（如马科维茨模型的升级版）会根据各策略的实时表现（收益、波动率、相关性），在天勤量化的组合框架内动态调整资金权重。例如，趋势策略表现好时，AI 将其权重从 30% 提至 50%，套利策略则从 40% 降至 20%，天勤实时执行调整，使 2024 年组合收益提升 22%。二是策略协同效应增强，AI 会识别策略间的互补性（如趋势与对冲策略），天勤量化则通过 “TqPortfolio” 工具实现策略间的信号共享。如某组合中，AI 发现股票策略与商品策略负相关，便通过天勤加大两者的搭配比例，使组合最大回撤降低 40%。三是极端行情应对，当市场出现系统性风险时，AI 会快速将资金向低波动策略（如套利）倾斜，天勤的风控模块同步触发减仓，2024 年市场暴跌期间，这套组合的亏损仅为单一策略的 1/3。
发布于2025-8-14 12:23 拉萨
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