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期货_李经理
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天勤量化针对异常行情设计 “三级应急保护机制”，快速防控风险。一级保护（预警）：实时监测品种价格波动（如 5 分钟内涨跌幅超 8%）、成交量突增（较前 5 日均值放大 5 倍）等异常指标，触发预警后立即降低 30% 仓位，同时暂停新开仓指令，给用户反应时间。二级保护（止损）：当行情触发 “极端阈值”（如单日涨跌幅超 10% 或触及涨跌停），自动执行 “批量平仓”，按 “流动性从高到低” 顺序平掉 60% 持仓，保留低波动品种，同时记录平仓时点的行情快照（价格、成交量、资金流向），便于事后分析。三级保护（熔断）：若极端行情持续（如连续 3 个交易日触发二级保护），启动策略熔断，暂停所有交易 24 小时，期间生成 “风险评估报告”，分析行情性质（如系统性风险还是个股异动），推荐重启后的保守参数（如仓位上限降至 20%）。例如，某策略在 2024 年某商品闪崩时，通过二级保护及时平仓，减少亏损达 40%。
发布于2025-8-13 21:41 拉萨
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