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您问的这个问题特别实在，我见过太多散户朋友在量化交易这条路上踩坑了。先说结论：散户做量化确实能赚钱，但必须掌握正确方法。
我自己从2018年开始做量化实盘，前两年也是亏多赚少。最惨的时候连续三个月亏损，后来发现问题出在三个方面：一是策略太简单，直接用网上找的均线交叉策略；二是参数没优化，回测数据不真实；三是执行不严格，经常手动干预信号。
现在我的20多个实盘策略里，有8个是稳定盈利的。比如最近半年跑得最好的一个突破策略，用布林带+成交量过滤，半年收益率达到37%。关键是要做好这几点：
1. 策略要有逻辑支撑（比如突破策略要配合波动率分析）
2. 必须做足回测（至少3年数据）
3. 严格控制单笔亏损（我定的是总资金2%）
新手最容易犯的错就是直接套用现成策略。上周还有个朋友用网上找的MACD策略实盘，结果连亏5单。我帮他调整了两个参数：把默认的12/26/9改成5/35/5，加上20日均线过滤，胜率马上从40%提升到65%。
现在我会定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果您对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教您免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。最近刚整理了一套《零基础量化入门包》，包含5个经过实盘验证的策略模板，加微信就能领。
我自己从2018年开始做量化实盘，前两年也是亏多赚少。最惨的时候连续三个月亏损，后来发现问题出在三个方面：一是策略太简单，直接用网上找的均线交叉策略；二是参数没优化，回测数据不真实；三是执行不严格，经常手动干预信号。
现在我的20多个实盘策略里，有8个是稳定盈利的。比如最近半年跑得最好的一个突破策略，用布林带+成交量过滤，半年收益率达到37%。关键是要做好这几点：
1. 策略要有逻辑支撑（比如突破策略要配合波动率分析）
2. 必须做足回测（至少3年数据）
3. 严格控制单笔亏损（我定的是总资金2%）
新手最容易犯的错就是直接套用现成策略。上周还有个朋友用网上找的MACD策略实盘，结果连亏5单。我帮他调整了两个参数：把默认的12/26/9改成5/35/5，加上20日均线过滤，胜率马上从40%提升到65%。
现在我会定期免费分享一些现成的量化交易资料和策略思路，如果您对量化交易感兴趣，或者想通过低成本、低门槛的方法实现量化交易，可以点赞并加我微信，我这边可以教您免费实现量化，手把手3天内实现量化交易。最近刚整理了一套《零基础量化入门包》，包含5个经过实盘验证的策略模板，加微信就能领。
发布于2025-8-7 21:53 北京
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