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场内基金分红会除权，股价（交易价格）会相应变低，具体机制如下：
一、场内基金分红必然除权
和股票分红类似，场内基金分红后会进行除权处理，即根据分红金额调整基金的单位净值，进而影响其二级市场交易价格。
例如：某场内基金单位净值为 1.5 元，每 10 份分红 0.5 元（即每份分红 0.05 元），除权后单位净值会调整为 1.45 元。
二级市场的交易价格通常会围绕单位净值波动，因此除权后股价也会随净值下调，以反映分红导致的基金资产减少。
二、股价变低不影响实际权益
分红后股价降低是 “名义上的调整”，投资者的总权益并未减少：
若选择现金分红，投资者账户会收到现金，同时持仓基金的市值按除权价减少，现金 + 市值的总和与分红前基本一致（忽略交易手续费等微小差异）。
若选择红利再投资，分红资金会自动按除权价买入更多份额，持仓总市值与分红前大致相当。
因此，场内基金分红的核心是 “资产形态转换”（净值转现金或份额），而非 “资产增值”，除权后的股价变化是正常的机制设计。
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发布于2025-8-5 14:19 北京
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